国产芯片骗局捅破!芯片股上演烂尾行情 千亿龙头闪崩跌停,野蛮时代结束!

来源:金融界      作者:闫利      发布时间:2020-10-21

摘要:风口上的国产芯片陷入了烂尾风波,武汉千亿级弘芯项目的停摆,像一颗炸弹引爆了行业急剧膨胀后的问题。去年至今,全国一下子涌出了近2万家半导体公司。在公开报道中,四川、贵州、江苏、湖北、河北等多

风口上的国产芯片陷入了烂尾风波,武汉千亿级弘芯项目的停摆,像一颗炸弹引爆了行业急剧膨胀后的问题。

去年至今,全国一下子涌出了近2万家半导体公司。在公开报道中,四川、贵州、江苏、湖北、河北等多地百亿级半导体制造项目先后烂尾。圈钱骗补的声音此起彼伏,很容易让人想起当年光伏和新能源汽车的往事。

芯片烂尾地震也波及了资本市场,近五个交易日芯片股集体走低,今天再次大跌,一度市值千亿的龙头紫光国微跌停。

芯片股“烂尾”行情?

全国造芯“大跃进”,A股芯片公司也膨胀得厉害。

最典型的是韦尔股份(行情178.72 -1.21%,诊股)的例子,市值超过著名的赛灵思和意法半导体,去年利润仅为1.3亿人民币,而后两者是9亿和13亿美金。

如今行业泡沫开始破裂,“高处不胜寒”的芯片股也风声鹤唳。

10月16日,第三代半导体芯片大牛股聚灿光电(行情25.65 -4.00%,诊股)的减持计划(6名股东减持比例超过10%)就让投资者嗅到了风向变动的味道,毕竟“清仓式”热门股减持至少体现了产业投资者对当前股价的态度。产业资本不仁,二级市场投资者也不义。聚灿光电股价一度大跌超15%。

昨天,尽管抛出了加码半导体封测基地项目和财报利好,700亿巨头华润微(行情48.93 -3.70%,诊股)盘中还是暴跌12%。

今天,紫光国微放量跌停,市场对于这家校企芯片股给出的预期过高,而三季报不及预期成了闪崩主因。

重大损失将通报问责

昨天,国产芯片烂尾潮中一则消息刷屏,发改委召开的10月例行新闻发布会的基调再品一品,味道就变了。

监管层明确谁支持谁负责,重大损失将通报问责。

发改委新闻发言人称,目前部分地方盲目上马集成电路项目,将没经验、没技术、没人才的“三无企业”投身集成电路产业,盲目上项目造成低水平重复建设,厂房空置、造成资源浪费。

看得出基调偏负面,毕竟火了这么久,也是时候将粗放式向精细化发展过渡了。翻翻近期的官媒论调,几乎都在强调芯片不能“大干快上炒概念”。

金融界《财经天眼》获取的一组数据显示,截至2020年9月1日,今年全国已新设半导体企业7021家,去年新设半导体企业也超过了一万家,这么多企业齐刷刷上来,造芯一时热,但最终“一地鸡毛”绝不是顶层想要看到的。

回到资本市场,芯片股们最舒服、靠估值、靠画饼的日子可能要过去了,接下来才是真正“秀肌肉”的时候。

白金分析师武超则的点评非常到位,半导体方面的股票可能3、5天就涨完了,但是半导体这个东西行不行,可能3、5年才知道。

所以看到这些指数一年暴涨60%、100%,最后都是需要业绩、基本面、产业能力、技术去支撑和验证的。

外围杀出个“程咬金”

与此同时,华为事件引发的涟漪仍在发酵。

据媒体消息,由于华为遭封杀,高通日子也不好过了,毕竟失去了一个重量级客户。

如今,高通拟发起5G芯片价格战,中低端芯片降幅或高达30%甚至50%,低端5G芯片跌破20美元,而龙头掀起价格战势必对产业整体产生影响,清洗、重塑都是有可能的。

此前,一些有价格优势的企业就有可能因为“降维打击”,市占率受到影响,比如联发科就可能是直接“受害者”。未来这个行业的“幺蛾子”、“外围对手”会否继续增加,不确定性是否会继续增加,也是当前市场关注的分歧点。

正如武超则所言,半导体行业跑出10倍公司是一个成功率不会太高的事,所以不需要这么多半导体公司,但未来一旦成功,可能又是一个收益率很高的行业。

还是那句话,all in 之后只能交给时间!

投资者是,企业是,国家也是。 

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