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正帆科技:新三板转战科创板,多家子公司亏损

来源:览富财经网
作者:艾欧
发布时间:1970-01-01
摘要:6月16日,上海正帆科技股份有限公司(以下简称:正帆科技)首发上会,拟在上交所科创板上市,保荐机构为国泰君安证券。正帆科技本次IPO,预计发行约0.64亿股人民币普通股(A股)股票,占发行

6月16日,上海正帆科技股份有限公司(以下简称:正帆科技)首发上会,拟在上交所科创板上市,保荐机构为国泰君安证券。

正帆科技本次IPO,预计发行约0.64亿股人民币普通股(A股)股票,占发行后总股本的比例不低于25%。

拟募集资金4.42亿元,其中,8081.00万元用于“新能源、新光源、半导体行业关键配套装备和工艺开发配套生产力提升项目”,1.82亿元用于“超高纯砷化氢、磷化氢扩产及办公楼(含研发实验室)建设项目”,1.80亿元用于“补充流动资金”。

曾在新三板挂牌后转战科创板

据悉,正帆科技于2015年12月在新三板挂牌,2016年9月正帆科技开始接受东兴证券辅导正式步入IPO进程,2017年12月与东兴证券解除上市辅导协议并从上海证监局撤回了上市辅导备案材料,此后公司在2018年4月从新三板摘牌。

正帆科技方面的解释是,为节约公司成本、配合经营发展需要。并且为了充分维护中小股东的利益,公司控股股东、实际控制人已出具对异议股东权益保护措施的相关承诺。

2018年10月正帆科技重启上市程序,聘请国泰君安证券作为辅导机构并在上海证监局进行了辅导备案登记。而就在辅导期间,正帆科技于2019年8月将拟申报交易所和板块由深交所创业板变更为上交所科创板。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,正帆科技选择2.1.2条第一款第(一)项上市标准,即“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

营收高速增长,但多家子公司处亏损状态

2017年至2019年,正帆科技的营业收入分别为7.07亿元、9.21亿元、11.86亿元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为5.26亿元、8.83亿元、9.66亿元。

2017年至2019年,正帆科技归属于母公司所有者的净利润分别为3051.63万元、6003.35万元、8302.28万元;经营活动产生的现金流量净额分别为-4263.00万元、1.10亿元、8509.35万元。

正帆科技表示,报告期内公司经营活动产生的现金流量净额整体呈上升趋势。公司经营活动现金流的变化与业务发展匹配。报告期内,公司销售商品、提供劳务收到现金与主营业务收入比例在74%至97%之间,表明公司的资金回笼能力较强。

此外,虽然正帆科技总体营收处于增长,但其子公司大多数都存在亏损。据招股书披露,正帆科技共拥有7家控股子公司及2家分公司,除江苏正帆、正帆华东、香港正帆利润超百万之外,其余均处于微利或亏损状态。并且,报告期内,因其子公司成立后基本未实际开展业务,正帆科技注销了世山科技、正清电子等4家子公司。

两名股东失联或会影响审核进程

正帆科技的控股股东是风帆控股,实际控制人为俞东雷和崔荣,二人系夫妻关系,二者为一致行动人,合计持有风帆控股100.00%股权,通过风帆控股控制正帆科技27.72%股份,均为美国国籍。

此外,在终止挂牌前夕,正帆科技还发布了一则罕见的公告。其称因部分股东开设证券账户时未填写有效的联系方式,截至公告发布日,仍有三位股东未能联系上,分别为李海银、王炜、张玲华。

如今,距离公告发布已有一年多,但招股书显示,在上市申请已获受理之后,其二人均处于“失联”状态。两人于2018年3月正帆科技终止新三板挂牌前夕就已失去联系,其分别持有该公司0.2万股和0.1万股。

招股书显示,目前依然有两名股东:王炜、张玲华处于“失联”状态,前述两人分别持有该公司0.2万股和0.1万股,正帆科技表示,已通过多种渠道尝试联系二人,但对方一直未予以回应,未曾出席相关会议,也未进行表决签字和出具股份流通限制的承诺函。

对此,正帆科称该情况存在可能影响本次审核进程的风险,此次科创板IPO能否成功还未可知。

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